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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 840.00 | 605 309.00 | 1 229 530.00 | 1 834 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BZ Autres créances | 3 382 763.00 | | 3 382 763.00 | 3 382 763.00 |
CF Disponibilités | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 151.00 | 70 000.00 | 3 620 151.00 | 3 690 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 990.00 | 675 309.00 | 4 849 681.00 | 5 524 990.00 |
CU Autres participations | 1 834 840.00 | 605 309.00 | 1 229 530.00 | 1 834 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 620.00 | -47 808 910.00 | | 2 462 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 743.00 | 50 271 530.00 | | -519 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 576.00 | 2 503 320.00 | | 1 983 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 813.00 | 2 830 460.00 | | 2 862 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 28 505.00 | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 866 104.00 | 2 872 261.00 | | 2 866 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 681.00 | 5 375 581.00 | | 4 849 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 104.00 | 2 872 261.00 | | 2 866 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 927 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 927 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 055 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 297 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 353 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 574 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 627.00 | 96 052 037.00 | | 120 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 370.00 | 45 780 507.00 | | 640 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 743.00 | 50 271 530.00 | | -519 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 840.00 | | | 1 834 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 840.00 | | | 1 834 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 605 309.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 605 309.00 | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 605 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 763.00 | 3 382 763.00 | | 3 382 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 813.00 | 2 862 813.00 | | 2 862 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 804.00 | 3 398 804.00 | | 3 398 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 104.00 | 2 866 104.00 | | 2 866 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 129.00 | 152 545.00 | | -1 129.00 |
ST Autres comptes | 3 453.00 | 4 442.00 | | 3 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 385.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 385.00 | | 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 156 987.00 | | 2 324.00 |