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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 198 227.00 | 83 272.00 | 114 955.00 | 198 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 380.00 | 24 895.00 | 5 485.00 | 30 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 438.00 | 44.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 589.00 | 108 605.00 | 417 984.00 | 526 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BZ Autres créances | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
CF Disponibilités | 773 264.00 | | 773 264.00 | 773 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 089.00 | | 973 089.00 | 973 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 678.00 | 108 605.00 | 1 391 073.00 | 1 499 678.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 119 115.00 | 99 088.00 | | 119 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 865.00 | 20 027.00 | | 8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 034.00 | 1 095 168.00 | | 1 104 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 709.00 | 15 256.00 | | 7 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 280.00 | 264 977.00 | | 256 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 5 018.00 | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 768.00 | 17 765.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 039.00 | 303 016.00 | | 287 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 073.00 | 1 398 184.00 | | 1 391 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 039.00 | 295 380.00 | | 287 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 3 534.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 664.00 | 131 070.00 | | 128 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 799.00 | 111 043.00 | | 119 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 865.00 | 20 027.00 | | 8 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 589.00 | | 10 000.00 | 516 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 589.00 | | | 251 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | 10 000.00 | 265 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 169.00 | 24 436.00 | | 84 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 169.00 | 24 436.00 | | 84 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 824.00 | 199 824.00 | | 199 824.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 039.00 | 287 039.00 | | 287 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |