| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 163.00 | 56.00 | 219.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 292 835.00 | 116 823.00 | 176 011.00 | 292 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 056.00 | 580.00 | 1 637.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 570.00 | 148 423.00 | 449 148.00 | 597 570.00 |
BT Marchandises | 73 713.00 | 67 518.00 | 6 195.00 | 73 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BZ Autres créances | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
CF Disponibilités | 648 692.00 | | 648 692.00 | 648 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 000.00 | 67 518.00 | 888 482.00 | 956 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 571.00 | 215 941.00 | 1 337 630.00 | 1 553 571.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 089.00 | 10 496.00 | | 11 089.00 |
DG Autres réserves | 138 799.00 | 127 537.00 | | 138 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636.00 | 11 855.00 | | -636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 253.00 | 1 115 889.00 | | 1 115 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 91.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 386.00 | 260 048.00 | | 209 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 19 415.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | 11 480.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 377.00 | 291 034.00 | | 222 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 630.00 | 1 406 923.00 | | 1 337 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 377.00 | 291 034.00 | | 222 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 518.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 35 000.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 25 000.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 800.00 | 10 000.00 | | 48 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 764.00 | 165 303.00 | | 181 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 400.00 | 153 447.00 | | 182 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636.00 | 11 855.00 | | -636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 025.00 | | 94 608.00 | 511 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 597 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54.00 | | 219.00 | 54.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 347 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 806.00 | | 94 608.00 | 260 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 977.00 | 20 446.00 | | 127 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 110.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 923.00 | 20 336.00 | | 127 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 67 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VC Groupe et associés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 377.00 | 222 377.00 | | 222 377.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |