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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 54.00 | 165.00 | 219.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 198 227.00 | 96 872.00 | 101 355.00 | 198 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 671.00 | 965.00 | 1 637.00 |
AX Avances et acomptes | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 025.00 | 127 977.00 | 383 048.00 | 511 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BZ Autres créances | 157 480.00 | | 157 480.00 | 157 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
CF Disponibilités | 705 080.00 | | 705 080.00 | 705 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 875.00 | | 1 023 875.00 | 1 023 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 900.00 | 127 977.00 | 1 406 923.00 | 1 534 900.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 496.00 | 10 053.00 | | 10 496.00 |
DG Autres réserves | 127 537.00 | 119 115.00 | | 127 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | 8 865.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 889.00 | 1 104 034.00 | | 1 115 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 7 709.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 048.00 | 256 280.00 | | 260 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 415.00 | 8 281.00 | | 19 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 14 768.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 034.00 | 287 039.00 | | 291 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 923.00 | 1 391 073.00 | | 1 406 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 034.00 | 287 039.00 | | 291 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 372.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 1 565.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 303.00 | 128 664.00 | | 165 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 447.00 | 119 799.00 | | 153 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 855.00 | 8 865.00 | | 11 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 589.00 | | 9 435.00 | 526 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 511 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 589.00 | | 9 216.00 | 251 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 605.00 | 19 372.00 | | 108 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 605.00 | 19 318.00 | | 108 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VC Groupe et associés | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 260 048.00 | 260 048.00 | | 260 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 899.00 | 213 899.00 | | 213 899.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 034.00 | 291 034.00 | | 291 034.00 |