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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 236.00 | 32 236.00 | 250 000.00 | 282 236.00 |
BT Marchandises | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
BZ Autres créances | 265 449.00 | | 265 449.00 | 265 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
CF Disponibilités | 749 871.00 | | 749 871.00 | 749 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 003.00 | 73 713.00 | 1 149 290.00 | 1 223 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 238.00 | 105 949.00 | 1 399 290.00 | 1 505 238.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 023.00 | 11 089.00 | | 12 023.00 |
DG Autres réserves | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 518.00 | 934.00 | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 705.00 | 1 116 187.00 | | 1 135 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 765.00 | 264 857.00 | | 244 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 227.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 019.00 | 11 638.00 | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 585.00 | 281 791.00 | | 263 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 290.00 | 1 397 977.00 | | 1 399 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 765.00 | | | 244 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 240 000.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | -16 919.00 | | 8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 759.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 138.00 | 367 045.00 | | 104 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 620.00 | 366 112.00 | | 84 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 518.00 | 934.00 | | 19 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 236.00 | | | 282 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 040.00 | 196.00 | | 32 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 821.00 | 196.00 | | 31 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 943.00 | 1 770.00 | | 71 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 943.00 | 1 770.00 | | 71 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 943.00 | 1 770.00 | | 71 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 262 872.00 | 262 872.00 | | 262 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 244 765.00 | 244 765.00 | | 244 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 522.00 | 294 522.00 | | 294 522.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 585.00 | 263 585.00 | | 263 585.00 |