| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 541.00 | 28 810.00 | 12 731.00 | 41 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 468.00 | 28 810.00 | 14 657.00 | 43 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
110 Total général Actif | 80 546.00 | 28 810.00 | 51 735.00 | 80 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 023.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
252 Charges sociales | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 023.00 | | | 143 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 635.00 | | | 635.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -635.00 | | | -635.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |