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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 833.00 | 28 146.00 | 3 687.00 | 31 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 760.00 | 28 146.00 | 5 614.00 | 33 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 642.00 | 73.00 | 15 569.00 | 15 642.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 205.00 | 73.00 | 50 132.00 | 50 205.00 |
110 Total général Actif | 83 965.00 | 28 219.00 | 55 747.00 | 83 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 178.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 235.00 | | | 198 235.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
252 Charges sociales | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 985.00 | | | 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -120.00 | | | -120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |