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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 629.00 | 24 542.00 | 11 088.00 | 35 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 556.00 | 24 542.00 | 13 014.00 | 37 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
110 Total général Actif | 71 136.00 | 24 542.00 | 46 594.00 | 71 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 998.00 | | | 173 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
252 Charges sociales | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 333.00 | | | 178 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 335.00 | | | -4 335.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |