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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 673.00 | 29 291.00 | 7 382.00 | 36 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 600.00 | 29 291.00 | 9 309.00 | 38 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
110 Total général Actif | 81 220.00 | 29 291.00 | 51 929.00 | 81 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -292.00 | | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
252 Charges sociales | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 719.00 | | | 719.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |