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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 721.00 | 13 961.00 | 3 761.00 | 17 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 255.00 | 152 828.00 | 67 427.00 | 220 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 986.00 | 185 798.00 | 71 187.00 | 256 986.00 |
BT Marchandises | 122 147.00 | 1 337.00 | 120 810.00 | 122 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
BZ Autres créances | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 321 341.00 | | 321 341.00 | 321 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 750.00 | 1 337.00 | 603 413.00 | 604 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 736.00 | 187 135.00 | 674 600.00 | 861 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 612.00 | 236 014.00 | | 245 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 847.00 | 9 598.00 | | 21 847.00 |
DL TOTAL (I) | 300 459.00 | 278 612.00 | | 300 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 29 388.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 264.00 | 38 578.00 | | 76 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 631.00 | 137 918.00 | | 218 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 428.00 | 83 659.00 | | 68 428.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 142.00 | 306 307.00 | | 374 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 600.00 | 584 920.00 | | 674 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 142.00 | 304 026.00 | | 374 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 499.00 | | 1 232 499.00 | 1 232 499.00 |
FD Production vendue biens | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
FG Production vendue services | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 388.00 | | 1 318 388.00 | 1 318 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 529.00 | 9 019.00 | | 14 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 529.00 | 9 019.00 | | 14 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 211.00 | 1 134.00 | | 11 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 211.00 | 1 134.00 | | 11 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | 7 885.00 | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 103.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 252.00 | 1 278 324.00 | | 1 341 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 406.00 | 1 268 726.00 | | 1 319 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 847.00 | 9 598.00 | | 21 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 355.00 | | | 269 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 369.00 | 256 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 256 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 359.00 | | | 259 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 860.00 | 23 096.00 | 1 158.00 | 163 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 860.00 | 23 096.00 | 1 158.00 | 163 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480.00 | 1 337.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 1 337.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 1 337.00 | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 631.00 | 218 631.00 | | 218 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 877.00 | 297 877.00 | | 297 877.00 |