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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 1 295.00 | 3 646.00 | 4 941.00 |
AN Terrains | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 10 144.00 | 651.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 864.00 | 173 297.00 | 160 567.00 | 333 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 609.00 | 203 746.00 | 164 863.00 | 368 609.00 |
BT Marchandises | 125 632.00 | 2 635.00 | 122 997.00 | 125 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
BZ Autres créances | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CF Disponibilités | 342 872.00 | | 342 872.00 | 342 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 359.00 | 2 635.00 | 721 724.00 | 724 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 968.00 | 206 380.00 | 886 587.00 | 1 092 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 459.00 | 245 612.00 | | 247 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 887.00 | 21 847.00 | | 45 887.00 |
DL TOTAL (I) | 326 346.00 | 300 459.00 | | 326 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 497.00 | 2 281.00 | | 104 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 319.00 | 76 264.00 | | 90 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 912.00 | 218 631.00 | | 267 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 130.00 | 68 428.00 | | 82 130.00 |
EA Autres dettes | 15 383.00 | 8 537.00 | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 241.00 | 374 142.00 | | 560 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 587.00 | 674 600.00 | | 886 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 980.00 | 374 142.00 | | 467 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 893.00 | | 1 584 893.00 | 1 584 893.00 |
FD Production vendue biens | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
FG Production vendue services | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 261.00 | | 1 709 261.00 | 1 709 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | 14 529.00 | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | 14 529.00 | | 10 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | 11 211.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 11 211.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 553.00 | 3 318.00 | | 8 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 1 841.00 | | 7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 917.00 | 1 341 252.00 | | 1 739 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 030.00 | 1 319 406.00 | | 1 694 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 887.00 | 21 847.00 | | 45 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 986.00 | | 118 550.00 | 256 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 926.00 | 368 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 926.00 | 363 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 986.00 | | 113 609.00 | 256 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 798.00 | 23 010.00 | 5 063.00 | 185 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 798.00 | 21 715.00 | 5 063.00 | 185 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 337.00 | 2 635.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 2 635.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 2 635.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 912.00 | 267 912.00 | | 267 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 497.00 | 12 236.00 | 68 686.00 | 104 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 860.00 | 180 860.00 | | 180 860.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 922.00 | 377 661.00 | 68 686.00 | 469 922.00 |