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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 589.00 | 352.00 | 4 941.00 |
AN Terrains | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 149.00 | 206 025.00 | 124 124.00 | 330 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 392.00 | 235 916.00 | 124 476.00 | 360 392.00 |
BT Marchandises | 157 949.00 | 5 063.00 | 152 886.00 | 157 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
BZ Autres créances | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CF Disponibilités | 468 187.00 | | 468 187.00 | 468 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 667.00 | 5 063.00 | 850 605.00 | 855 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 060.00 | 240 979.00 | 975 080.00 | 1 216 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 458.00 | 243 346.00 | | 244 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 700.00 | 51 111.00 | | 105 700.00 |
DL TOTAL (I) | 383 158.00 | 327 458.00 | | 383 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 481.00 | 92 275.00 | | 164 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 512.00 | 82 857.00 | | 96 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 843.00 | 202 046.00 | | 174 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 408.00 | 67 012.00 | | 121 408.00 |
EA Autres dettes | 34 680.00 | 8 462.00 | | 34 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 923.00 | 452 652.00 | | 591 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 080.00 | 780 110.00 | | 975 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 332.00 | | 1 863 332.00 | 1 863 332.00 |
FD Production vendue biens | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FG Production vendue services | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 695.00 | | 1 890 695.00 | 1 890 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 486.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 901.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 360.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | 15 604.00 | | 36 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 082.00 | 1 719 219.00 | | 1 932 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 382.00 | 1 668 108.00 | | 1 826 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 700.00 | 51 111.00 | | 105 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 597.00 | | 6 120.00 | 357 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 360 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 355 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 656.00 | | 6 120.00 | 352 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 798.00 | 28 443.00 | 3 325.00 | 210 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 1 647.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 856.00 | 26 796.00 | 3 325.00 | 207 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
UX Autres créances clients | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 332.00 | 16 976.00 | 67 356.00 | 84 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
VW T.V.A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 410.00 | 428 054.00 | 67 356.00 | 495 410.00 |