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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AN Terrains | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 149.00 | 230 657.00 | 99 492.00 | 330 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 392.00 | 260 900.00 | 99 492.00 | 360 392.00 |
BT Marchandises | 168 355.00 | 5 518.00 | 162 838.00 | 168 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
BZ Autres créances | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CF Disponibilités | 328 012.00 | | 328 012.00 | 328 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 079.00 | 5 518.00 | 756 562.00 | 762 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 471.00 | 266 418.00 | 856 053.00 | 1 122 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 158.00 | 244 458.00 | | 200 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 853.00 | 105 700.00 | | 70 853.00 |
DL TOTAL (I) | 304 010.00 | 383 158.00 | | 304 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 366.00 | 164 481.00 | | 67 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 369.00 | 96 512.00 | | 154 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 174 843.00 | | 211 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 184.00 | 121 408.00 | | 98 184.00 |
EA Autres dettes | 20 469.00 | 34 680.00 | | 20 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 043.00 | 591 923.00 | | 552 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 053.00 | 975 080.00 | | 856 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 269.00 | | 1 917 269.00 | 1 917 269.00 |
FG Production vendue services | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 666.00 | | 1 952 666.00 | 1 952 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -13.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | 36 648.00 | | 21 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 354.00 | 1 932 082.00 | | 1 999 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 502.00 | 1 826 382.00 | | 1 928 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 853.00 | 105 700.00 | | 70 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 392.00 | | | 360 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 451.00 | | | 355 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 916.00 | 24 984.00 | | 235 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 352.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 327.00 | 24 632.00 | | 231 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 063.00 | 5 518.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | 5 518.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 5 518.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 518.00 | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UX Autres créances clients | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 366.00 | 17 175.00 | 50 191.00 | 67 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 680.00 | 179 680.00 | | 179 680.00 |
VW T.V.A. | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 674.00 | 347 484.00 | 50 191.00 | 397 674.00 |