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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 642.00 | 106 679.00 | 77 963.00 | 184 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 635.00 | 24 328.00 | 38 306.00 | 62 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 634.00 | | 116 634.00 | 116 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 910.00 | 131 008.00 | 232 903.00 | 363 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 886.00 | | 1 521 886.00 | 1 521 886.00 |
BZ Autres créances | 280 807.00 | | 280 807.00 | 280 807.00 |
CF Disponibilités | 582 279.00 | | 582 279.00 | 582 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 041.00 | | 2 419 041.00 | 2 419 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 951.00 | 131 008.00 | 2 651 944.00 | 2 782 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
DL TOTAL (I) | 392 938.00 | | | 392 938.00 |
DP Provisions pour risques | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 914.00 | | | 1 697 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 443.00 | | | 525 443.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 562.00 | | | 2 234 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 944.00 | | | 2 651 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 562.00 | | | 2 234 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 252 195.00 | | 12 252 195.00 | 12 252 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 252 195.00 | | 12 252 195.00 | 12 252 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 302 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 199 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 444.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 041 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 990.00 | | | 12 340 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 975.00 | | | 12 106 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 678.00 | | | 327 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 538.00 | | | 210 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 980.00 | 30 248.00 | 32 220.00 | 132 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 980.00 | 30 248.00 | 32 220.00 | 132 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 759.00 | 24 444.00 | 4 759.00 | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | 24 444.00 | 4 759.00 | 4 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 444.00 | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 914.00 | 1 697 914.00 | | 1 697 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 886.00 | | | 1 521 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 251 915.00 | | | 251 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 396.00 | 1 836 762.00 | 116 634.00 | 1 953 396.00 |
VW T.V.A. | 352 407.00 | 352 407.00 | | 352 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 562.00 | 2 234 562.00 | | 2 234 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |