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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 550.00 | 296 718.00 | 203 832.00 | 500 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 874.00 | 326 191.00 | 637 683.00 | 963 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 518.00 | | 349 518.00 | 349 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 410.00 | 622 909.00 | 1 275 501.00 | 1 898 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 602.00 | | 2 774 602.00 | 2 774 602.00 |
BZ Autres créances | 714 663.00 | | 714 663.00 | 714 663.00 |
CF Disponibilités | 455 508.00 | | 455 508.00 | 455 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 550.00 | | 566 550.00 | 566 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 324.00 | | 4 511 324.00 | 4 511 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 735.00 | 622 909.00 | 5 786 826.00 | 6 409 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 268 674.00 | 961 259.00 | | 1 268 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 332.00 | 307 414.00 | | -22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 042.00 | 1 309 374.00 | | 1 287 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 244.00 | 88 480.00 | | 717 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 976.00 | 2 836 897.00 | | 3 050 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 563.00 | 799 608.00 | | 731 563.00 |
EA Autres dettes | | 4 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 499 784.00 | 3 729 079.00 | | 4 499 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 826.00 | 5 038 454.00 | | 5 786 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 784.00 | 3 729 079.00 | | 4 499 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 011 942.00 | | 20 011 942.00 | 20 011 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 011 942.00 | | 20 011 942.00 | 20 011 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 079 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 433 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 099 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 83 612.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 650.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 6 110.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -628.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 079 589.00 | 16 747 311.00 | | 20 079 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 101 922.00 | 16 439 896.00 | | 20 101 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 332.00 | 307 414.00 | | -22 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 231.00 | | | 1 226 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 058.00 | | 448 834.00 | 1 100 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 204.00 | 157 705.00 | | 465 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 204.00 | 157 705.00 | | 465 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 977.00 | 3 050 977.00 | | 3 050 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 519.00 | | 349 519.00 | 349 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 603.00 | 2 774 603.00 | | 2 774 603.00 |
VB T. V. A. | 521 161.00 | 521 161.00 | | 521 161.00 |
VI Groupe et associés | 717 244.00 | 717 244.00 | | 717 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 958.00 | 192 958.00 | | 192 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 550.00 | 566 550.00 | | 566 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 335.00 | 4 055 816.00 | 349 519.00 | 4 405 335.00 |
VW T.V.A. | 452 092.00 | 452 092.00 | | 452 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 784.00 | 4 499 784.00 | | 4 499 784.00 |