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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 561.00 | 200 221.00 | 100 340.00 | 300 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 001.00 | 142 054.00 | 501 946.00 | 644 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 339.00 | 342 276.00 | 725 063.00 | 1 067 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 386.00 | | 2 107 386.00 | 2 107 386.00 |
BZ Autres créances | 356 804.00 | | 356 804.00 | 356 804.00 |
CF Disponibilités | 780 181.00 | | 780 181.00 | 780 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 760.00 | | 211 760.00 | 211 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 133.00 | | 3 456 133.00 | 3 456 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 473.00 | 342 276.00 | 4 181 197.00 | 4 523 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 886 014.00 | 778 280.00 | | 886 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 244.00 | 107 734.00 | | 75 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 959.00 | 926 714.00 | | 1 001 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 340.00 | | | 219 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 264.00 | 1 762 768.00 | | 2 235 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 374.00 | 648 844.00 | | 665 374.00 |
EA Autres dettes | 59 258.00 | 7 307.00 | | 59 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 237.00 | 2 418 920.00 | | 3 179 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 197.00 | 3 368 047.00 | | 4 181 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 237.00 | 2 418 920.00 | | 3 179 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 292 137.00 | 267.00 | 16 292 404.00 | 16 292 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 292 137.00 | 267.00 | 16 292 404.00 | 16 292 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 074 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 253 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 303.00 | 65 710.00 | | 48 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 528.00 | 86 569.00 | | 231 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 528.00 | 86 569.00 | | 231 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 230.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 309.00 | 86 569.00 | | 232 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 989.00 | 86 799.00 | | 232 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -230.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | 26 547.00 | | 29 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 594 655.00 | 15 145 458.00 | | 16 594 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 519 410.00 | 15 037 723.00 | | 16 519 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 244.00 | 107 734.00 | | 75 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 962.00 | | 392 835.00 | 927 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 163.00 | 122 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 457.00 | 1 067 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 294.00 | 944 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 551.00 | | 390 306.00 | 796 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 410.00 | | 2 529.00 | 131 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 516.00 | 110 745.00 | 9 985.00 | 241 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 516.00 | 110 745.00 | 9 985.00 | 241 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 264.00 | 2 235 264.00 | | 2 235 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 387.00 | 2 107 387.00 | | 2 107 387.00 |
VB T. V. A. | 324 889.00 | 324 889.00 | | 324 889.00 |
VI Groupe et associés | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 760.00 | 211 760.00 | | 211 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 729.00 | 2 675 952.00 | 122 776.00 | 2 798 729.00 |
VW T.V.A. | 477 780.00 | 477 780.00 | | 477 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 237.00 | 3 179 237.00 | | 3 179 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |