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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 369.00 | 236 999.00 | 157 370.00 | 394 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 688.00 | 228 204.00 | 477 483.00 | 705 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 230.00 | 465 204.00 | 761 026.00 | 1 226 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 116.00 | | 2 112 116.00 | 2 112 116.00 |
BZ Autres créances | 378 993.00 | | 378 993.00 | 378 993.00 |
CF Disponibilités | 1 567 628.00 | | 1 567 628.00 | 1 567 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 689.00 | | 218 689.00 | 218 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 427.00 | | 4 277 427.00 | 4 277 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 658.00 | 465 204.00 | 5 038 454.00 | 5 503 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 961 259.00 | 886 014.00 | | 961 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 414.00 | 75 244.00 | | 307 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 374.00 | 1 001 959.00 | | 1 309 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 480.00 | 219 340.00 | | 88 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 897.00 | 2 235 264.00 | | 2 836 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 608.00 | 665 374.00 | | 799 608.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 59 258.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 079.00 | 3 179 237.00 | | 3 729 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 454.00 | 4 181 197.00 | | 5 038 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 079.00 | 3 179 237.00 | | 3 729 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 656 807.00 | | 16 656 807.00 | 16 656 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 656 807.00 | | 16 656 807.00 | 16 656 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 741 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 918 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 312 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 612.00 | 48 303.00 | | 83 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | 231 528.00 | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 110.00 | 231 528.00 | | 6 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 680.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 460.00 | 232 309.00 | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | 232 989.00 | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -1 461.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 438.00 | 29 348.00 | | 120 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 747 311.00 | 16 594 655.00 | | 16 747 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 439 896.00 | 16 519 410.00 | | 16 439 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 414.00 | 75 244.00 | | 307 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 159.00 | 73 213.00 | | 147 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 340.00 | | 171 491.00 | 1 067 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 1 226 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 1 100 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 563.00 | | 168 095.00 | 944 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 776.00 | | 3 396.00 | 122 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 276.00 | 130 068.00 | 7 140.00 | 342 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 276.00 | 130 068.00 | 7 140.00 | 342 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 897.00 | 2 836 897.00 | | 2 836 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 613.00 | 140 613.00 | | 140 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 116.00 | 2 112 116.00 | | 2 112 116.00 |
VB T. V. A. | 334 309.00 | 334 309.00 | | 334 309.00 |
VI Groupe et associés | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 690.00 | 218 690.00 | | 218 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 972.00 | 2 709 799.00 | 126 173.00 | 2 835 972.00 |
VW T.V.A. | 531 520.00 | 531 520.00 | | 531 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 080.00 | 3 729 080.00 | | 3 729 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |