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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 573.00 | 117 830.00 | 48 743.00 | 166 573.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 573.00 | 117 830.00 | 155 743.00 | 273 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
084 Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 069.00 | | 93 069.00 | 93 069.00 |
110 Total général Actif | 366 642.00 | 117 830.00 | 248 812.00 | 366 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 2 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 573.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 26 143.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 161 609.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 581.00 | | | 196 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 581.00 | 187 752.00 | | 196 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 595.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 890.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 733.00 | 36 562.00 | | 21 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 007.00 | -9 475.00 | | 3 007.00 |
242 Autres charges externes. | 77 745.00 | 76 297.00 | | 77 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 064.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 64 978.00 | 47 619.00 | | 64 978.00 |
252 Charges sociales | 12 484.00 | 10 533.00 | | 12 484.00 |
262 Autres charges | -37.00 | 518.00 | | -37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 909.00 | 166 823.00 | | 179 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 671.00 | 20 928.00 | | 16 671.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 678.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 917.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 2 557.00 | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 702.00 | 6 777.00 | | 13 702.00 |