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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 523.00 | 133 056.00 | 60 467.00 | 193 523.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 523.00 | 133 056.00 | 167 467.00 | 300 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
072 Créances – Autres | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
084 Disponibilités | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
110 Total général Actif | 345 744.00 | 133 056.00 | 212 688.00 | 345 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 832.00 | 196 581.00 | | 286 832.00 |
230 Autres produits | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 037.00 | 196 581.00 | | 291 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 400.00 | 21 733.00 | | 74 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 007.00 | 3 007.00 | | -6 007.00 |
242 Autres charges externes. | 95 675.00 | 77 745.00 | | 95 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 249.00 | 64 978.00 | | 70 249.00 |
252 Charges sociales | 22 201.00 | 12 484.00 | | 22 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
262 Autres charges | 17.00 | -37.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 819.00 | 179 909.00 | | 271 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 218.00 | 16 671.00 | | 19 218.00 |
294 Charges financières | | 1 177.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 1 793.00 | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 056.00 | 13 702.00 | | 16 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 573.00 | | | 273 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 222.00 | | | 7 222.00 |