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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 560.00 | 172 235.00 | 62 324.00 | 234 560.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 560.00 | 172 235.00 | 169 324.00 | 341 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
072 Créances – Autres | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
084 Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
110 Total général Actif | 424 881.00 | 172 235.00 | 252 646.00 | 424 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 895.00 | 227 717.00 | | 120 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
230 Autres produits | 2 832.00 | 5 051.00 | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 897.00 | 232 768.00 | | 166 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 152.00 | 39 207.00 | | 24 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 100.00 | -5 500.00 | | 6 100.00 |
242 Autres charges externes. | 78 565.00 | 96 294.00 | | 78 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 1 988.00 | | 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 656.00 | 70 028.00 | | 36 656.00 |
252 Charges sociales | 8 781.00 | 7 705.00 | | 8 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 111.00 | 17 068.00 | | 22 111.00 |
262 Autres charges | 20.00 | -68.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 684.00 | 226 723.00 | | 176 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 787.00 | 6 045.00 | | -9 787.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 051.00 | 1 603.00 | | 2 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 907.00 | 3 535.00 | | -11 907.00 |