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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 448.00 | 150 124.00 | 55 324.00 | 205 448.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 448.00 | 150 124.00 | 162 324.00 | 312 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
072 Créances – Autres | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
084 Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
110 Total général Actif | 367 099.00 | 150 124.00 | 216 975.00 | 367 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 717.00 | 286 832.00 | | 227 717.00 |
230 Autres produits | 5 051.00 | 4 205.00 | | 5 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 768.00 | 291 037.00 | | 232 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 207.00 | 74 400.00 | | 39 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | -6 007.00 | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 96 294.00 | 95 675.00 | | 96 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 59.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 028.00 | 70 249.00 | | 70 028.00 |
252 Charges sociales | 7 705.00 | 22 201.00 | | 7 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 068.00 | 15 226.00 | | 17 068.00 |
262 Autres charges | -68.00 | 17.00 | | -68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 723.00 | 271 819.00 | | 226 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 045.00 | 19 218.00 | | 6 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | 768.00 | | 1 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 2 394.00 | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 535.00 | 16 056.00 | | 3 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 523.00 | | | 300 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |