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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 952.00 | | 624 952.00 | 624 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 361.00 | 39 376.00 | 40 985.00 | 80 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 312.00 | 39 376.00 | 665 937.00 | 705 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 58 864.00 | 8 976.00 | 49 888.00 | 58 864.00 |
CF Disponibilités | 188 818.00 | | 188 818.00 | 188 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 473.00 | 8 976.00 | 246 497.00 | 255 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 785.00 | 48 351.00 | 912 434.00 | 960 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 390 112.00 | | | 390 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DL TOTAL (I) | 652 977.00 | | | 652 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 457.00 | | | 259 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 434.00 | | | 912 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 320.00 | | -5 320.00 | -5 320.00 |
FG Production vendue services | 722 303.00 | 572.00 | 722 874.00 | 722 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 982.00 | 572.00 | 717 554.00 | 716 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 695.00 | | | 739 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 980.00 | | | 640 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 405.00 | | 3 907.00 | 701 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 477.00 | | -525.00 | 625 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | | 4 432.00 | 75 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 664.00 | 11 711.00 | | 27 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 11 711.00 | | 27 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 388.00 | 1 588.00 | | 7 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 388.00 | 1 588.00 | | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388.00 | 1 588.00 | | 7 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 384.00 | 49 390.00 | 133 994.00 | 183 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 355.00 | 84 355.00 | | 64 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 457.00 | 125 463.00 | 133 994.00 | 259 457.00 |