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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 924 501.00 | | 924 501.00 | 924 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 5 707.00 | 2 512.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 220.00 | 5 707.00 | 928 513.00 | 934 220.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 239.00 | 5 707.00 | 1 067 531.00 | 1 073 239.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 507 363.00 | | | 507 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
DL TOTAL (I) | 705 929.00 | | | 705 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 675.00 | | | 285 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
EA Autres dettes | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 602.00 | | | 361 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 531.00 | | | 1 067 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 403 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 807.00 | | | 403 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 241.00 | | | 345 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 001.00 | | 1 220.00 | 933 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 501.00 | | | 924 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 1 220.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 1 445.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 1 445.00 | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 675.00 | 26 894.00 | 109 334.00 | 285 675.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 602.00 | 102 821.00 | 109 334.00 | 361 602.00 |