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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 071.00 | | 915 071.00 | 915 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 8 407.00 | 7 792.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 769.00 | 8 407.00 | 924 363.00 | 932 769.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 173 506.00 | | 173 506.00 | 173 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 263.00 | | 188 263.00 | 188 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 032.00 | 8 407.00 | 1 112 626.00 | 1 121 032.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 565 929.00 | | | 565 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
DL TOTAL (I) | 763 505.00 | | | 763 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
EA Autres dettes | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 121.00 | | | 349 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 626.00 | | | 1 112 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -118.00 | | -118.00 | -118.00 |
FG Production vendue services | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 400 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 765.00 | | | 443 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 189.00 | | | 386 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 220.00 | | 7 979.00 | 934 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 430.00 | 932 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 430.00 | 915 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 501.00 | | | 924 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 220.00 | | 7 979.00 | 8 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707.00 | 2 699.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 2 699.00 | | 5 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 780.00 | 26 925.00 | 110 432.00 | 258 780.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 121.00 | 117 266.00 | 110 432.00 | 349 121.00 |