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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 803 039.00 | | 803 039.00 | 803 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 185.00 | 28 404.00 | 26 780.00 | 55 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 723.00 | 28 404.00 | 831 319.00 | 859 723.00 |
BZ Autres créances | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CF Disponibilités | 154 948.00 | | 154 948.00 | 154 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 967.00 | | 224 967.00 | 224 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 690.00 | 28 404.00 | 1 056 286.00 | 1 084 690.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 488 827.00 | | | 488 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DL TOTAL (I) | 705 027.00 | | | 705 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 492.00 | | | 328 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 259.00 | | | 351 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 286.00 | | | 1 056 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 416.00 | | -2 416.00 | -2 416.00 |
FG Production vendue services | 440 805.00 | 153.00 | 440 958.00 | 440 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 389.00 | 153.00 | 438 542.00 | 438 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 283.00 | | | 643 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 971.00 | | | 583 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 312.00 | | 179 587.00 | 705 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 176.00 | 859 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 176.00 | 55 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 952.00 | | 178 087.00 | 624 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 376.00 | 12 729.00 | 23 700.00 | 39 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 376.00 | 12 729.00 | 23 700.00 | 39 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 492.00 | 28 696.00 | 108 041.00 | 328 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 205.00 | | | 332 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 032.00 | | | 187 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 633.00 | 44 533.00 | | 44 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 259.00 | 51 463.00 | 108 041.00 | 351 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
YT Sous‐traitance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 043.00 | | | 121 043.00 |