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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 602.00 | 13 007.00 | 596.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 667.00 | 41 056.00 | 611.00 | 41 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
BZ Autres créances | 158 605.00 | | 158 605.00 | 158 605.00 |
CF Disponibilités | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 307.00 | | 245 307.00 | 245 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 975.00 | 41 056.00 | 245 918.00 | 286 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DH Report à nouveau | -18 843.00 | | | -18 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 942.00 | | | -12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 189.00 | | | 216 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 919.00 | | | 245 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 696.00 | |
FG Production vendue services | 478 885.00 | | 478 885.00 | 478 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 885.00 | | 478 885.00 | 478 885.00 |
FM Production stockée | | | -39 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 20 270.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 13 689.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 6 581.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 291.00 | | | 451 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 234.00 | | | 464 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 943.00 | | | -12 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 773.00 | 5 284.00 | | 35 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 750.00 | 4 300.00 | | 23 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | 984.00 | | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VC Groupe et associés | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VI Groupe et associés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 442.00 | 172 442.00 | | 172 442.00 |
VW T.V.A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
ST Autres comptes | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 392 198.00 | | | 392 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | | | 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 628.00 | | | 448 628.00 |