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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 220.00 | 654.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 357.00 | 9 866.00 | 13 490.00 | 23 357.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 246.00 | 10 087.00 | 27 160.00 | 37 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 658.00 | | 281 656.00 | 281 658.00 |
BZ Autres créances | 338 245.00 | | 338 245.00 | 338 245.00 |
CF Disponibilités | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 518.00 | | 704 518.00 | 704 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 764.00 | 10 087.00 | 731 677.00 | 741 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 857.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 673.00 | 32 693.00 | | 11 673.00 |
DH Report à nouveau | | -24 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 754.00 | 6 570.00 | | 6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 62 427.00 | 55 673.00 | | 62 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 576.00 | 70 000.00 | | 67 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 282.00 | 526 782.00 | | 531 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 706.00 | 58 006.00 | | 46 706.00 |
EA Autres dettes | 23 687.00 | 3 499.00 | | 23 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 251.00 | 658 286.00 | | 669 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 677.00 | 713 959.00 | | 731 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 347.00 | 658 286.00 | | 615 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 939.00 | 2 148.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | 2 148.00 | | 7 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 282.00 | 531 282.00 | | 531 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 576.00 | 13 673.00 | 53 903.00 | 67 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 903.00 | 619 903.00 | | 619 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 903.00 | 632 903.00 | | 632 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 251.00 | 615 347.00 | 53 903.00 | 669 251.00 |