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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 512.00 | 363.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 258.00 | 14 505.00 | 15 753.00 | 30 258.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 148.00 | 15 017.00 | 29 131.00 | 44 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 525.00 | | 190 525.00 | 190 525.00 |
BZ Autres créances | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CF Disponibilités | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 507.00 | | 400 507.00 | 400 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 654.00 | 15 017.00 | 429 638.00 | 444 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 427.00 | 11 673.00 | | 18 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 926.00 | 6 754.00 | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 76 352.00 | 62 427.00 | | 76 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 029.00 | 67 576.00 | | 54 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 124.00 | 531 282.00 | | 218 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 193.00 | 46 706.00 | | 76 193.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 23 687.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 285.00 | 669 251.00 | | 353 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 638.00 | 731 677.00 | | 429 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 205.00 | 615 347.00 | | 313 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 087.00 | 4 930.00 | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | 4 930.00 | | 10 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 124.00 | 218 124.00 | | 218 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 029.00 | 13 949.00 | 40 080.00 | 54 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 755.00 | 253 755.00 | | 253 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 285.00 | 313 205.00 | 40 080.00 | 353 285.00 |