| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 691.00 | 35 676.00 | 15.00 | 35 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 985.00 | | 226 985.00 | 226 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
BZ Autres créances | 170 864.00 | | 170 864.00 | 170 864.00 |
CF Disponibilités | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 306.00 | | 310 306.00 | 310 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 997.00 | 35 676.00 | 310 322.00 | 345 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
DH Report à nouveau | -29 918.00 | -30 516.00 | | -29 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471.00 | 598.00 | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 37 068.00 | 31 597.00 | | 37 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 014.00 | 166 481.00 | | 255 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 240.00 | 5 742.00 | | 18 240.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 254.00 | 172 423.00 | | 273 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 322.00 | 204 020.00 | | 310 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 254.00 | 172 423.00 | | 273 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 033.00 | | 490 033.00 | 490 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 033.00 | | 490 033.00 | 490 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 86.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 233.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 252.00 | 205 845.00 | | 490 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 781.00 | 205 247.00 | | 484 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 471.00 | 598.00 | | 5 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 014.00 | 255 014.00 | | 255 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 220.00 | 414 220.00 | | 414 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 220.00 | 427 220.00 | | 427 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 254.00 | 273 254.00 | | 273 254.00 |