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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 1 596 981.00 | 161 058.00 | 1 435 922.00 | 1 596 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 146.00 | 675 058.00 | 3 169 087.00 | 3 844 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CF Disponibilités | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 861.00 | | 106 861.00 | 106 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 007.00 | 675 058.00 | 3 275 949.00 | 3 951 007.00 |
CU Autres participations | 2 201 262.00 | 514 000.00 | 1 687 262.00 | 2 201 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 134.00 | 2 083 134.00 | | 2 083 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DG Autres réserves | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DH Report à nouveau | | -92 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 515.00 | 109 214.00 | | -154 515.00 |
DK Provisions réglementées | 14 717.00 | 7 907.00 | | 14 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 233.00 | 2 107 938.00 | | 1 960 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 627.00 | 1 427 201.00 | | 1 233 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 934.00 | 20 478.00 | | 54 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 9 632.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 615.00 | 23 854.00 | | 23 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 716.00 | 1 481 166.00 | | 1 315 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 949.00 | 3 589 104.00 | | 3 275 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 272.00 | 274 431.00 | | 285 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 773.00 | 215.00 | | 3 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 874.00 | | 241 874.00 | 241 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 874.00 | | 241 874.00 | 241 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828.00 | 6 810.00 | | 6 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 828.00 | -6 810.00 | | -6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 048.00 | 598 595.00 | | 242 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 564.00 | 489 382.00 | | 396 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 515.00 | 109 214.00 | | -154 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 146.00 | | | 3 844 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 044.00 | | | 1 632 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 102.00 | | | 2 212 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 533.00 | 74 526.00 | | 86 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 533.00 | 74 526.00 | | 86 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 854.00 | 199 409.00 | 816 090.00 | 1 229 854.00 |
VI Groupe et associés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 075.00 | | | 197 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VW T.V.A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 716.00 | 285 272.00 | 816 090.00 | 1 315 716.00 |