| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 1 596 981.00 | 310 110.00 | 1 286 871.00 | 1 596 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 146.00 | 2 261 372.00 | 1 582 774.00 | 3 844 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 381.00 | | 219 381.00 | 219 381.00 |
BZ Autres créances | 216 362.00 | | 216 362.00 | 216 362.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 815.00 | | 435 815.00 | 435 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 961.00 | 2 261 372.00 | 2 018 589.00 | 4 279 961.00 |
CU Autres participations | 2 201 262.00 | 1 951 262.00 | 250 000.00 | 2 201 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 134.00 | 2 083 134.00 | | 2 083 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 908.00 | -154 515.00 | | -1 257 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 217.00 | -1 103 393.00 | | -133 217.00 |
DK Provisions réglementées | 28 336.00 | 21 526.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 737 242.00 | 863 650.00 | | 737 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 701.00 | 1 030 965.00 | | 929 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 691.00 | 140 096.00 | | 142 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 291.00 | 5 808.00 | | 53 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 663.00 | 23 737.00 | | 155 663.00 |
EA Autres dettes | | 83 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 347.00 | 1 283 957.00 | | 1 281 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 589.00 | 2 147 606.00 | | 2 018 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 913.00 | 454 519.00 | | 654 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 200.00 | | 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | 6 810.00 | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 774.00 | 14 790.00 | | -9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 562.00 | 290 774.00 | | 411 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 779.00 | 1 394 166.00 | | 544 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 217.00 | -1 103 393.00 | | -133 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 146.00 | | | 3 844 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 044.00 | | | 1 632 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 102.00 | | | 2 212 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 584.00 | 74 526.00 | | 235 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 584.00 | 74 526.00 | | 235 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 219 381.00 | 219 381.00 | | 219 381.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VC Groupe et associés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 809.00 | 302 375.00 | 626 434.00 | 928 809.00 |
VI Groupe et associés | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VP Divers | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 743.00 | 435 743.00 | | 435 743.00 |
VW T.V.A. | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 347.00 | 654 913.00 | 626 434.00 | 1 281 347.00 |