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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 668.00 | 20 755.00 | 1 912.00 | 22 668.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 975.00 | 29 043.00 | 932.00 | 29 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 093.00 | 49 799.00 | 121 293.00 | 171 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 058.00 | | 202 058.00 | 202 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 152.00 | 49 799.00 | 323 352.00 | 373 152.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
DH Report à nouveau | -27 399.00 | | | -27 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 033.00 | | | 116 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 352.00 | | | 323 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 349 038.00 | | 349 038.00 | 349 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 038.00 | | 349 038.00 | 349 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 110.00 | | | 357 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 671.00 | | | 354 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 056.00 | | | 168 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 596.00 | 203.00 | | 49 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 172.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 012.00 | 31.00 | | 29 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659.00 | 1 376.00 | 22 283.00 | 23 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 867.00 | 60 567.00 | 15 299.00 | 75 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 033.00 | 93 750.00 | 22 283.00 | 116 033.00 |