| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 588.00 | 30 325.00 | 7 262.00 | 37 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 752.00 | 50 910.00 | 114 842.00 | 165 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 178 403.00 | | 178 403.00 | 178 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 593.00 | | 290 593.00 | 290 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 346.00 | 50 910.00 | 405 436.00 | 456 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DL TOTAL (I) | 275 753.00 | | | 275 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 436.00 | | | 405 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 515.00 | | 344 515.00 | 344 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 515.00 | | 344 515.00 | 344 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 121.00 | | | 347 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 460.00 | | | 320 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 093.00 | | 7 056.00 | 174 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 397.00 | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 397.00 | 165 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 584.00 | | | 123 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 656.00 | | 2 931.00 | 34 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | 4 125.00 | 15 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 950.00 | 959.00 | | 49 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | 959.00 | | 29 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 604.00 | 42 175.00 | 4 429.00 | 46 604.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 682.00 | 120 381.00 | 9 300.00 | 129 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
ST Autres comptes | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
YT Sous‐traitance | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |