| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 857.00 | 33 126.00 | 5 732.00 | 38 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 076.00 | 53 710.00 | 113 366.00 | 167 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 318 140.00 | | 318 140.00 | 318 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 696.00 | | 425 696.00 | 425 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 772.00 | 53 710.00 | 539 063.00 | 592 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 930.00 | 220 753.00 | | 246 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 673.00 | 26 176.00 | | 66 673.00 |
DL TOTAL (I) | 368 602.00 | 301 930.00 | | 368 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 9 288.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 46 434.00 | | 87 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 097.00 | 56 668.00 | | 70 097.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 19 537.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 460.00 | 131 927.00 | | 170 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 063.00 | 433 857.00 | | 539 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 460.00 | 131 927.00 | | 170 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 167 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 584.00 | | | 123 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 368.00 | 1 342.00 | | 52 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 784.00 | 1 342.00 | | 31 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 460.00 | 170 460.00 | | 170 460.00 |