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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 656.00 | 29 366.00 | 5 290.00 | 34 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 093.00 | 49 950.00 | 124 142.00 | 174 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 466.00 | | 267 466.00 | 267 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 559.00 | 49 950.00 | 391 608.00 | 441 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
DH Report à nouveau | -24 960.00 | | | -24 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
DL TOTAL (I) | 248 657.00 | | | 248 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 608.00 | | | 391 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 781.00 | | 426 781.00 | 426 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 781.00 | | 426 781.00 | 426 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 696.00 | | | 429 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 358.00 | | | 388 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 093.00 | | 5 084.00 | 171 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 174 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 084.00 | 123 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | | 4 681.00 | 29 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 449.00 | | 403.00 | 15 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 799.00 | 2 235.00 | 2 084.00 | 49 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 755.00 | 1 912.00 | 2 084.00 | 20 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 043.00 | 322.00 | | 29 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 628.00 | 74 926.00 | 15 702.00 | 90 628.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
YT Sous‐traitance | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |