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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 28 977.00 | 46 023.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 3 833.00 | 319.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 153.00 | 32 810.00 | 46 343.00 | 79 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 688.00 | | 218 688.00 | 218 688.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 626.00 | | 273 626.00 | 273 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 779.00 | 32 810.00 | 319 969.00 | 352 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 725.00 | 144 447.00 | | 170 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 365.00 | 26 278.00 | | 5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 192 590.00 | 187 225.00 | | 192 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 10 279.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 53 860.00 | | 60 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 861.00 | 47 451.00 | | 64 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 379.00 | 111 589.00 | | 127 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 969.00 | 298 815.00 | | 319 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 379.00 | 111 589.00 | | 127 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 576 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 707.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 10 279.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 10 279.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -10 279.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 4 559.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 595.00 | 550 527.00 | | 577 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 230.00 | 524 249.00 | | 572 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 365.00 | 26 278.00 | | 5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103.00 | 24 707.00 | | 8 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 24 180.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | 527.00 | | 3 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 864.00 | 234 864.00 | | 234 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 379.00 | 127 379.00 | | 127 379.00 |