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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 74 180.00 | 820.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 153.00 | 78 333.00 | 820.00 | 79 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 752.00 | 1 550.00 | 346 202.00 | 347 752.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 220.00 | 1 550.00 | 375 670.00 | 377 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 373.00 | 79 883.00 | 376 490.00 | 456 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 371.00 | 176 090.00 | | 181 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 110.00 | 5 281.00 | | 8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 205 981.00 | 197 871.00 | | 205 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 1 934.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 131.00 | 129 621.00 | | 88 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 770.00 | 80 595.00 | | 76 770.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 508.00 | 212 150.00 | | 170 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 490.00 | 410 021.00 | | 376 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 650 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 1 934.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 1 934.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | -1 934.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 522.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 379.00 | 693 594.00 | | 650 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 269.00 | 688 313.00 | | 642 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 110.00 | 5 281.00 | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 095.00 | 20 238.00 | 78 333.00 | 58 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 972.00 | 20 208.00 | 74 180.00 | 53 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 30.00 | 4 153.00 | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 347 752.00 | 345 892.00 | 1 860.00 | 347 752.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 880.00 | 358 020.00 | 1 860.00 | 359 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |