| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 2.00 | 1 990.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 992.00 | 75 002.00 | 1 990.00 | 76 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 514.00 | 5 998.00 | 481 516.00 | 487 514.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CF Disponibilités | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 452.00 | 5 998.00 | 562 454.00 | 568 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 443.00 | 81 000.00 | 564 444.00 | 645 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 917.00 | 189 481.00 | | 193 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 820.00 | 4 435.00 | | 56 820.00 |
DL TOTAL (I) | 267 236.00 | 210 417.00 | | 267 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 320.00 | 9 373.00 | | 19 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 828.00 | 106 874.00 | | 135 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 289.00 | 79 401.00 | | 134 289.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 2 376.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 207.00 | 198 024.00 | | 297 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 444.00 | 408 440.00 | | 564 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 207.00 | 198 024.00 | | 297 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 715 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 215.00 | 1 739.00 | | 16 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 215.00 | 1 739.00 | | 16 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 215.00 | -1 739.00 | | -16 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 783.00 | | 13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 500.00 | 487 530.00 | | 722 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 680.00 | 483 095.00 | | 665 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 820.00 | 4 435.00 | | 56 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 1 992.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 000.00 | 2.00 | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UX Autres créances clients | 487 514.00 | 458 966.00 | 28 548.00 | 487 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 967.00 | 479 419.00 | 28 548.00 | 507 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 207.00 | 297 207.00 | | 297 207.00 |