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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 979.00 | 2 506.00 | 353 473.00 | 355 979.00 |
BZ Autres créances | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CF Disponibilités | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 946.00 | 2 506.00 | 408 440.00 | 410 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 946.00 | 77 506.00 | 408 440.00 | 485 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 481.00 | 181 371.00 | | 189 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | 8 110.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 210 417.00 | 205 981.00 | | 210 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | 5 058.00 | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 874.00 | 88 131.00 | | 106 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 401.00 | 76 770.00 | | 79 401.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 550.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 024.00 | 170 508.00 | | 198 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 440.00 | 376 490.00 | | 408 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 024.00 | 170 508.00 | | 198 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 3 180.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 3 180.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -3 180.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 1 431.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 530.00 | 650 379.00 | | 487 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 095.00 | 642 269.00 | | 483 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | 8 110.00 | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 153.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 333.00 | 820.00 | 4 153.00 | 78 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 180.00 | 820.00 | | 74 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 355 979.00 | 352 972.00 | 3 007.00 | 355 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 399.00 | 365 392.00 | 3 007.00 | 368 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 024.00 | 198 024.00 | | 198 024.00 |