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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 194.00 | 287.00 | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813.00 | 3 321.00 | 2 492.00 | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 320.00 | 51 483.00 | 17 836.00 | 69 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 782.00 | 58 998.00 | 1 134 784.00 | 1 193 782.00 |
BT Marchandises | 92 025.00 | 3 218.00 | 88 808.00 | 92 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BZ Autres créances | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CF Disponibilités | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 021.00 | 3 218.00 | 223 803.00 | 227 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 803.00 | 62 216.00 | 1 358 587.00 | 1 420 803.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 843.00 | | | 376 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
DK Provisions réglementées | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 580 591.00 | | | 580 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 150.00 | | | 581 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 996.00 | | | 777 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 587.00 | | | 1 358 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 910.00 | | | 264 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 582.00 | 287.00 | 582.00 | 582.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582.00 | 287.00 | 582.00 | 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 150.00 | 581 150.00 | | 581 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 031.00 | 40 223.00 | 20 808.00 | 61 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 996.00 | 777 996.00 | | 777 996.00 |