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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813.00 | 3 906.00 | 1 907.00 | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 860.00 | 56 847.00 | 13 013.00 | 69 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 322.00 | 65 234.00 | 1 129 088.00 | 1 194 322.00 |
BT Marchandises | 89 818.00 | 2 806.00 | 87 012.00 | 89 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 383.00 | 2 806.00 | 187 577.00 | 190 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 705.00 | 68 041.00 | 1 316 664.00 | 1 384 705.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 304.00 | | | 450 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
DL TOTAL (I) | 625 070.00 | | | 625 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 537.00 | | | 513 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 595.00 | | | 691 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 664.00 | | | 1 316 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 474.00 | | | 243 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 218.00 | 2 806.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 2 806.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 537.00 | 65 416.00 | 257 960.00 | 513 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 369.00 | 69 561.00 | 20 808.00 | 90 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 595.00 | 243 474.00 | 257 960.00 | 691 595.00 |