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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 3 063.00 | 170.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 860.00 | 60 152.00 | 9 708.00 | 69 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 741.00 | 67 696.00 | 1 124 045.00 | 1 191 741.00 |
BT Marchandises | 86 469.00 | 3 169.00 | 83 300.00 | 86 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 483.00 | 3 169.00 | 188 313.00 | 191 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 224.00 | 70 866.00 | 1 312 359.00 | 1 383 224.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 070.00 | | | 515 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
DL TOTAL (I) | 687 633.00 | | | 687 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 502.00 | | | 448 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 726.00 | | | 624 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 359.00 | | | 1 312 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 968.00 | | | 239 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 234.00 | 3 645.00 | 1 183.00 | 65 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 753.00 | 3 645.00 | 1 183.00 | 60 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 084.00 | 75 326.00 | 260 994.00 | 460 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 358.00 | 150 358.00 | | 150 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571.00 | 49 763.00 | 20 808.00 | 70 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 726.00 | 239 968.00 | 260 994.00 | 624 726.00 |