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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 082.00 | 31 884.00 | 135 198.00 | 167 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 200.00 | 39 598.00 | 1 249 602.00 | 1 289 200.00 |
BT Marchandises | 110 279.00 | 7 333.00 | 102 946.00 | 110 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
BZ Autres créances | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CF Disponibilités | 150 692.00 | | 150 692.00 | 150 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 737.00 | 7 333.00 | 345 404.00 | 352 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 937.00 | 46 931.00 | 1 595 005.00 | 1 641 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 498.00 | 577 633.00 | | 655 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 284.00 | 87 865.00 | | 108 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 887 790.00 | 775 498.00 | | 887 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 802.00 | 397 447.00 | | 416 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 578.00 | 11 798.00 | | 14 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 423.00 | 159 913.00 | | 254 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 791.00 | 24 302.00 | | 19 791.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 2 269.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 215.00 | 595 729.00 | | 707 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 005.00 | 1 371 227.00 | | 1 595 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 512.00 | 265 535.00 | | 340 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 203.00 | | 125 217.00 | 1 195 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 220.00 | 1 289 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 220.00 | 170 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 481.00 | | | 1 094 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 554.00 | | 124 981.00 | 76 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 168.00 | | 236.00 | 24 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 429.00 | 8 389.00 | 31 220.00 | 62 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 948.00 | 8 389.00 | 31 220.00 | 57 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 144.00 | 7 333.00 | 3 144.00 | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 144.00 | 7 333.00 | 3 144.00 | 3 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144.00 | 7 333.00 | 3 144.00 | 3 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 333.00 | 3 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 423.00 | 254 423.00 | | 254 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UX Autres créances clients | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VB T. V. A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 802.00 | 50 099.00 | 335 932.00 | 416 802.00 |
VI Groupe et associés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 215.00 | 340 512.00 | 335 932.00 | 707 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 282.00 | 11 594.00 | | 11 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 618.00 | 6 183.00 | | 10 618.00 |
ST Autres comptes | 40 910.00 | 41 913.00 | | 40 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 558.00 | 20 345.00 | | 20 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 2 758.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 903.00 | 14 352.00 | | 13 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 505.00 | 63 376.00 | | 64 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 477.00 | 59 713.00 | | 57 477.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 086.00 | 68 441.00 | | 72 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |