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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 547.00 | 161 547.00 | 600 000.00 | 761 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 25 844.00 | 4 310.00 | 30 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 891.00 | 187 391.00 | 604 500.00 | 791 891.00 |
BT Marchandises | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 441.00 | 60 000.00 | 67 441.00 | 127 441.00 |
BZ Autres créances | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CF Disponibilités | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 357.00 | 60 000.00 | 197 357.00 | 257 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 248.00 | 247 391.00 | 801 857.00 | 1 049 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | -152 822.00 | 83.00 | | -152 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 364.00 | -152 905.00 | | 73 364.00 |
DL TOTAL (I) | 16 042.00 | -57 322.00 | | 16 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 953.00 | 451 740.00 | | 405 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 427.00 | 274 241.00 | | 278 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 99 339.00 | | 87 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 234.00 | 17 192.00 | | 14 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 816.00 | 842 511.00 | | 785 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 857.00 | 785 189.00 | | 801 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 812.00 | 185 825.00 | | 167 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 891.00 | | | 791 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 547.00 | | | 761 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481.00 | 1 363.00 | | 24 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 1 363.00 | | 24 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 547.00 | | | 161 547.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 547.00 | 20 000.00 | | 201 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 547.00 | 20 000.00 | | 201 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 860.00 | 66 834.00 | 289 025.00 | 355 860.00 |
VI Groupe et associés | 278 427.00 | | 278 427.00 | 278 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VP Divers | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 542.00 | 163 542.00 | | 163 542.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 230.00 | 191 778.00 | 567 452.00 | 759 230.00 |