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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 547.00 | 161 547.00 | 600 000.00 | 761 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 940.00 | 35 450.00 | 25 491.00 | 60 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 678.00 | 196 997.00 | 625 682.00 | 822 678.00 |
BT Marchandises | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 291.00 | 60 000.00 | 48 291.00 | 108 291.00 |
BZ Autres créances | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 887.00 | 60 000.00 | 140 887.00 | 200 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 542.00 | 256 997.00 | 780 546.00 | 1 037 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 571.00 | 84 500.00 | | 42 571.00 |
DH Report à nouveau | | -45 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 557.00 | 3 232.00 | | 28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 82 128.00 | 53 572.00 | | 82 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 965.00 | 430 674.00 | | 406 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 442.00 | 236 880.00 | | 215 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 65 418.00 | | 62 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 10 546.00 | | 13 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 417.00 | 743 517.00 | | 698 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 546.00 | 797 089.00 | | 780 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 417.00 | 166 840.00 | | 498 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 355.00 | 12 873.00 | | 11 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 543.00 | | 668 543.00 | 668 543.00 |
FG Production vendue services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 643.00 | | 678 643.00 | 678 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 16 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 892.00 | 23 342.00 | | 17 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 090.00 | 16 356.00 | | 18 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 705.00 | 765 274.00 | | 696 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 148.00 | 762 041.00 | | 668 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 557.00 | 3 232.00 | | 28 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 912.00 | | 767.00 | 821 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 547.00 | | | 761 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 174.00 | | 767.00 | 60 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 246.00 | 7 204.00 | | 28 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | 7 204.00 | | 28 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 495.00 | 386 495.00 | | 386 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VI Groupe et associés | 215 442.00 | 15 442.00 | 200 000.00 | 215 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 797.00 | 84 797.00 | 60 000.00 | 144 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 417.00 | 498 417.00 | 200 000.00 | 698 417.00 |