| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 547.00 | 161 547.00 | 600 000.00 | 761 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 174.00 | 28 246.00 | 31 928.00 | 60 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 912.00 | 189 793.00 | 632 119.00 | 821 912.00 |
BT Marchandises | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 066.00 | 60 000.00 | 68 066.00 | 128 066.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CF Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 595.00 | 60 000.00 | 149 595.00 | 209 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 881.00 | 249 793.00 | 797 089.00 | 1 046 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 161.00 | -79 458.00 | | -45 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | 34 298.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 53 572.00 | 50 339.00 | | 53 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 674.00 | 349 169.00 | | 430 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 880.00 | 260 811.00 | | 236 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | 63 067.00 | | 65 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 546.00 | 10 790.00 | | 10 546.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 517.00 | 683 855.00 | | 743 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 089.00 | 734 194.00 | | 797 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 840.00 | 683 855.00 | | 166 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 873.00 | 9 195.00 | | 12 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 784.00 | | 30 128.00 | 791 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 547.00 | | | 761 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 046.00 | | 30 128.00 | 30 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058.00 | 2 188.00 | | 26 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | 2 188.00 | | 26 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 288.00 | 47 080.00 | 139 657.00 | 403 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 386.00 | 6 917.00 | 20 469.00 | 27 386.00 |
VI Groupe et associés | 236 880.00 | 36 880.00 | 200 000.00 | 236 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 473.00 | 152 313.00 | 160.00 | 152 473.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 517.00 | 166 840.00 | 360 126.00 | 743 517.00 |