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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 5 535.00 | 1 802.00 | 7 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
AP Constructions | 12 607.00 | 372.00 | 12 235.00 | 12 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 998.00 | 21 475.00 | 81 523.00 | 102 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 654.00 | 31 958.00 | 170 696.00 | 202 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 760.00 | | 585 760.00 | 585 760.00 |
BZ Autres créances | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CF Disponibilités | 437 180.00 | | 437 180.00 | 437 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 681.00 | | 1 093 681.00 | 1 093 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 335.00 | 31 958.00 | 1 264 377.00 | 1 296 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 30 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 689.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 881.00 | 27 763.00 | | 54 881.00 |
DL TOTAL (I) | 553 333.00 | 498 452.00 | | 553 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 446.00 | 287 276.00 | | 249 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 055.00 | 23 850.00 | | 402 055.00 |
EA Autres dettes | 16 111.00 | 20.00 | | 16 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 044.00 | 311 147.00 | | 711 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 377.00 | 809 600.00 | | 1 264 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 419.00 | | 578 396.00 | 17 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 632.00 | 24 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 160.00 | 202 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 528.00 | 57 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | 57 562.00 | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | | 107 432.00 | 8 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 413 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090.00 | 21 123.00 | 2 255.00 | 13 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 6 903.00 | 2 255.00 | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 627.00 | 14 220.00 | | 7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 446.00 | 249 446.00 | | 249 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 671.00 | 169 671.00 | | 169 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 585 760.00 | | | 585 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
VC Groupe et associés | 723.00 | | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 771.00 | 656 501.00 | 2 270.00 | 658 771.00 |
VW T.V.A. | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 044.00 | 711 044.00 | | 711 044.00 |