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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 9 889.00 | 907.00 | 10 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 566.00 | 15 540.00 | 42 026.00 | 57 566.00 |
AP Constructions | 12 607.00 | 4 154.00 | 8 453.00 | 12 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 880.00 | 52 213.00 | 68 667.00 | 120 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 250.00 | 86 373.00 | 126 878.00 | 213 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 441.00 | | 358 441.00 | 358 441.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 575 688.00 | | 575 688.00 | 575 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 060.00 | | 964 060.00 | 964 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 310.00 | 86 373.00 | 1 090 937.00 | 1 177 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 149 500.00 | 4 496.00 | | 149 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 871.00 | 2 100.00 | | 2 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 011.00 | 225 774.00 | | 195 011.00 |
DL TOTAL (I) | 779 382.00 | 664 371.00 | | 779 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 39 887.00 | | 49 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 471.00 | 281 128.00 | | 253 471.00 |
EA Autres dettes | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 555.00 | 321 247.00 | | 311 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 937.00 | 985 618.00 | | 1 090 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 711.00 | | 10 713.00 | 204 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 213 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 68 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 133 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 303.00 | | 7 200.00 | 61 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 007.00 | | 3 513.00 | 132 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 934.00 | 22 612.00 | 2 174.00 | 65 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 7 267.00 | 141.00 | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 054.00 | 15 346.00 | 2 032.00 | 43 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 358 441.00 | 358 441.00 | | 358 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 197.00 | 387 372.00 | 1 825.00 | 389 197.00 |
VW T.V.A. | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 555.00 | 311 555.00 | | 311 555.00 |