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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 6 898.00 | 439.00 | 7 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 366.00 | 5 037.00 | 45 329.00 | 50 366.00 |
AP Constructions | 12 607.00 | 1 632.00 | 10 974.00 | 12 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 696.00 | 33 617.00 | 70 079.00 | 103 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 442.00 | 51 760.00 | 151 682.00 | 203 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 890.00 | | 479 890.00 | 479 890.00 |
BZ Autres créances | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CF Disponibilités | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 319.00 | | 788 319.00 | 788 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 761.00 | 51 760.00 | 940 001.00 | 991 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 58 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 333.00 | 453.00 | | 1 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 767.00 | 54 881.00 | | 23 767.00 |
DL TOTAL (I) | 577 100.00 | 553 333.00 | | 577 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | 249 446.00 | | 27 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 531.00 | 402 055.00 | | 335 531.00 |
EA Autres dettes | | 16 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 900.00 | 711 044.00 | | 362 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 001.00 | 1 264 377.00 | | 940 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 654.00 | | 4 706.00 | 202 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 203 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 116 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 605.00 | | 4 616.00 | 115 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 770.00 | | 90.00 | 24 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 958.00 | 19 806.00 | 4.00 | 31 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | 6 399.00 | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 847.00 | 13 406.00 | 4.00 | 21 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 087.00 | 157 087.00 | | 157 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 479 890.00 | 479 890.00 | | 479 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VB T. V. A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VC Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 455.00 | 539 095.00 | 2 360.00 | 541 455.00 |
VW T.V.A. | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 900.00 | 362 900.00 | | 362 900.00 |