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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 937.00 | 8 230.00 | 2 707.00 | 10 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 366.00 | 10 073.00 | 40 293.00 | 50 366.00 |
AP Constructions | 12 607.00 | 2 893.00 | 9 714.00 | 12 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 400.00 | 40 161.00 | 79 239.00 | 119 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 711.00 | 65 934.00 | 138 777.00 | 204 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 338.00 | | 379 338.00 | 379 338.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 450 778.00 | | 450 778.00 | 450 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 841.00 | | 846 841.00 | 846 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 552.00 | 65 934.00 | 985 618.00 | 1 051 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 496.00 | 112 000.00 | | 4 496.00 |
DH Report à nouveau | 2 100.00 | 1 333.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 774.00 | 23 767.00 | | 225 774.00 |
DL TOTAL (I) | 664 371.00 | 577 100.00 | | 664 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 27 137.00 | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 128.00 | 335 531.00 | | 281 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 247.00 | 362 900.00 | | 321 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 618.00 | 940 001.00 | | 985 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 442.00 | | 31 293.00 | 203 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 555.00 | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 024.00 | 204 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 132 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 703.00 | | 3 600.00 | 57 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 303.00 | | 22 173.00 | 116 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | 5 520.00 | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 760.00 | 20 585.00 | 6 411.00 | 51 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934.00 | 6 369.00 | | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 249.00 | 14 216.00 | 6 411.00 | 35 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 379 338.00 | 379 338.00 | | 379 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VC Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 888.00 | 396 063.00 | 1 825.00 | 397 888.00 |
VW T.V.A. | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 247.00 | 321 247.00 | | 321 247.00 |